Сторно отдельных позиций банковской выписки

П.С. Публикую одну из заметок собственного ранее написанного хелпа.

У всех, наверняка, случалась ситуация, когда банковская выписка проведена и в одной из позиций допущена ошибка, или ошибки нет, но банк вдруг отменил проводку (да, в идеале банк должен прислать другую выписку, но в реале бывает не совсем так). Тогда можно поступить следующим образом:

1) В таблице FEBKO меняем значение поля ASTAT на 3. VB2OK очищаем.
2) В таблице FEBEP очищаем EPERL, VB2OK, NBBLN.
3) Перепроводим позицию выписки.

а можно написать маленькую программку

SE508 Ошибка при присвоении контировки

Создавая акт в транзакции ML81N наткнулся на ошибку  SE508 Ошибка при присвоении контировки. Поискал на service.sap.com решение - нота 1680030.

Если кратко, то решение в следующем:

Go to transaction ME22N and select the Purchase Order referenced in Service Entry Sheet.
Select such Purchase Order Item and click on "Delete" (DO NOT SAVE THE DOCUMENT YET).
Now click on "Unblock/Undelete".
Save the document.
It will rebuild the references among the Purchase Order Item and Services tables, correcting the wrong value on ESKL table.

F-48: авансовый платеж

Попытался сделать авансовый платеж кредитору на ТАП (требование авансового платежа) по которому сформировано платежное поручение, оказывается это сделать невозможно. F110 проставляет признак в документ ТАП о том, что сформировано ПП и документ не выбирается в транзакции F-48, как основание для авансового платежа.

Поэтому после формирования ТАП можно либо делать авансовый платеж через F-48, либо формировать ПП через F110 и потом платеж проводить через банковскую выписку.

Перегенерация документов FI-FM

Делая выравнивание, натолкнулся на ошибку FMUP137 "Запрещенная бизнес-операция", которая не дает провести документ. Оказалось, что в документах загрузки остатков по счетам проставили неправильные фин. позиции.

Более подробно ошибка расписана здесь (не мной).

Итого, имеем порядка 300-400 документов некорректных с точки зрения FM. Сторно никакое делать не пришлось. Работники SAP предусмотрительно создали пару транзакций на такой случай.

1) RFFMUPFI - меняем бюджетные контировки;

2) RFFMRPFI - перегенерируем FM-документ;

3) И в конце необходимо не забыть перезапустить процедуру реинициализации АКН (автоматический контроль наличия), для тех у кого он работает, - FMAVCREINIT.