Те, кто давно работает в SAP знают, что в SAP ERP до сих пор не реализован такой необходимый каждому нормальному бизнесу функционал, как "реестр платежей".
В сегодняшней статье я хотел бы описать те способы реализации реестра платежей, упоминание которых встречал в интернете. Естественно своими способами вы можете поделиться в комментариях.
Введение
Реестр платежей в простом варианте включает в себя обязательства предприятия по уплате денежных средств, т.е. это кому, сколько и когда. Это необходимо для того, чтобы предприятие ориентируясь на данный отчет рассчитывало свою платежеспособность и вовремя исполняло обязательства.
Способы реализации
На просторах интернета я встречал несколько упоминаний о том, как же все таки реализовать этот реестр, среди них следующие:
Введение
Реестр платежей в простом варианте включает в себя обязательства предприятия по уплате денежных средств, т.е. это кому, сколько и когда. Это необходимо для того, чтобы предприятие ориентируясь на данный отчет рассчитывало свою платежеспособность и вовремя исполняло обязательства.
Способы реализации
На просторах интернета я встречал несколько упоминаний о том, как же все таки реализовать этот реестр, среди них следующие:
- на документах ТАП;
- с помощью компонента DMS;
- через технические заказы на поставку;
- на документах выделения средств (FI-FM).
Признаюсь, первоначально я склонялся к первому варианту, но потом отказался от него в силу сложности и того, что увидел 4-й способ.
Второй вариант отпал сам - DMS у нас не поднят.
Третий вариант я отмел тоже сразу же, в силу того, что лепить технические заказы на каждое желание заплатить кому то денег (а это могут быть и платежи по кредитам, и расчеты по налогам и т.д) это не серьезно, тем более, что функционал создания ЗнП это все таки инструмент снабженцев и им не надо понимать и тем более знать, что есть платеж за кредит и сколько за это нужно платить.
А вот о четвертом варианте следует поговорить. В своем варианте я рассматриваю документ ассигнования средств (АС). Ссылка на документ выделения средств присутствует во многих документах SAP, в частности, в нужных нам заказе на закупку, требовании авансового платежа. При данном подходе вырисовывается следующая схема для закупки (примерная):
- Создание ММ-договора;
- Создание АС с указанием в качестве позиций всех платежей согласно графику в приложении (это и есть элемент реестра платежей);
- Создание ММ-заказа на поставку со ссылкой на АС и конкретную позицию;
- Создание Требования авансового платежа со ссылкой на АС и конкретную позицию.
- Оплата.
 |
| Документ ассигнования средств |
Таким образом, в позициях документах ассигнования средств у нас содержатся нужные нам данные:
- Дата платежа;
- Сумма платежа;
- Бюджетный адрес.
К тому же, в одном документе АС сгруппированы все платежи по одному договору (см. рисунок). Поэтому остановимся пока на том, что исходными данными для нашего реестра будут позиции документа Ассигнования средств.
На сегодня всё.
На сегодня всё.
