Бывают ситуации когда перечислили деньги поставщику, а услуга не была оказана и поставщик возвращает вам деньги. С точки зрения FI все понятно, провели через банковскую выписку выровняли исходящий платеж с входящим, открытые позиции на счете кредитора при это закрылись и все хорошо. Но что при этом происходит в FM?
Интересно? Тогда об этом и будет сегодняшний пост.
Итак, имеем следующие условия: заключили договор с поставщиком, создали Заказ на поставку, создали Требование авансового платежа, Оплатили (загрузили выписку в систему).
Технические настройки в модуле FM: 350-й профиль обновления, два регистра АКН - 9H и 9I. В АКН участвуют следующие документы: Заказ на поставку, Счет-фактура - БО; ТАП и Платеж - БП.
Итого, после всего ранее проделанного, на момент платежа у нас по бюджетам БО и БП виден расход на сумму Заказа на поставку для БО, Платежа для БП. Т.е. бюджет потреблен.
И тут вдруг происходит какое-то событие, после которого Поставщик не оказывает нам услуги, а возвращает платеж. В данном случае, бухгалтер загрузит выписку и входящий платеж будет проведен с техническими контировками, в отчетах по бюджету по нашей статье мы входящий документ не увидим. И это не ошибка - так работает стандарт. Для того, чтобы все встало на место и финансовые средства вернулись в бюджет именно нашей расходной статьи, а не висели на технической - нужно сделать выравнивание входящего платежа с исходящим.
До выравнивания обратите внимание, какой тип документа имеет Документ УБ для входящего платежа - он должен быть "счет-фактура". Если все так, то проводим выравнивание. Платеж обновит контировки счета-фактуры и вернет денежные средства в бюджет платежей (БП).
Но не забывайте, что в БО у вас тоже денежные средства израсходованы. Чтобы их вернуть идем в Заказ на поставку и на вкладке "Счет-фактура" поднимаем галочку "Последний счет".
После этого проверяем БО и БП - все должно быть ОК.
В одной из следующих статей я попытаюсь раскрыть такие важные моменты, как настройка счетов, финансовых позиций и типов финансовых позиций для того, чтобы вся цепочка работала так, как я описал выше.
Интересно? Тогда об этом и будет сегодняшний пост.
Итак, имеем следующие условия: заключили договор с поставщиком, создали Заказ на поставку, создали Требование авансового платежа, Оплатили (загрузили выписку в систему).
Технические настройки в модуле FM: 350-й профиль обновления, два регистра АКН - 9H и 9I. В АКН участвуют следующие документы: Заказ на поставку, Счет-фактура - БО; ТАП и Платеж - БП.
Итого, после всего ранее проделанного, на момент платежа у нас по бюджетам БО и БП виден расход на сумму Заказа на поставку для БО, Платежа для БП. Т.е. бюджет потреблен.
И тут вдруг происходит какое-то событие, после которого Поставщик не оказывает нам услуги, а возвращает платеж. В данном случае, бухгалтер загрузит выписку и входящий платеж будет проведен с техническими контировками, в отчетах по бюджету по нашей статье мы входящий документ не увидим. И это не ошибка - так работает стандарт. Для того, чтобы все встало на место и финансовые средства вернулись в бюджет именно нашей расходной статьи, а не висели на технической - нужно сделать выравнивание входящего платежа с исходящим.
До выравнивания обратите внимание, какой тип документа имеет Документ УБ для входящего платежа - он должен быть "счет-фактура". Если все так, то проводим выравнивание. Платеж обновит контировки счета-фактуры и вернет денежные средства в бюджет платежей (БП).
Но не забывайте, что в БО у вас тоже денежные средства израсходованы. Чтобы их вернуть идем в Заказ на поставку и на вкладке "Счет-фактура" поднимаем галочку "Последний счет".
После этого проверяем БО и БП - все должно быть ОК.
В одной из следующих статей я попытаюсь раскрыть такие важные моменты, как настройка счетов, финансовых позиций и типов финансовых позиций для того, чтобы вся цепочка работала так, как я описал выше.